Değerli ExcelCozum Gold Üyeleri, Kurumsal program arşivimizin bu serisinde; şirketlerin Finans, Muhasebe, Nakit Akışı yönetim departmanları ve firma sahipleri için özel olarak tasarladığımız "Kurumsal Cari Hesap Yaşlandırma ve Alacak Takip Analizi" otomasyonunu sizlerle paylaşıyoruz.Bu program, vadesi gelen veya geçen faturalarınızı otomatik olarak tarayıp, alacaklarınızın kaç gündür geciktiğini dilimler halinde (0-30 Gün, 31-60 Gün, 61-90 Gün ve 90+ Gün) raporlayan ileri düzey bir finansal analiz dökümanıdır.
⚙️ Programın Gelişmiş Formül ve Teknik Altyapısı:
⚙️ Programın Gelişmiş Formül ve Teknik Altyapısı:
- Dinamik Gecikme Gün Hesabı: BUGÜN fonksiyonu ile faturanın vade tarihi otomatik olarak kıyaslanır ve faturanın kaç gün geciktiği veya vadeye kaç gün kaldığı anlık olarak hesaplanır.
- Kademeli Yaşlandırma Dilimleri: İleri düzey ve iç içe kurgulanmış EĞER (IF) ile VE (AND) fonksiyon kombinasyonları sayesinde; her faturanın tutarı kendi gecikme gün aralığına ait sütuna otomatik olarak dağıtılır.
- Özet Finansal KPI Kartları: Tablonun üst kısmında yer alan Toplam Alacak, Vadesi Geçen Toplam Borç ve Geciken Tahsilat Oranı metrikleri ÇOKETOPLA ve TOPLA fonksiyonları ile ana veriye canlı bağlıdır.
- Koşullu Biçimlendirme Uyarıları: Gecikme süresi 90 günü aşan riskli alacaklar, sistem tarafından otomatik olarak kırmızı renkle vurgulanarak finans yönetiminin dikkatine sunulur.
- Ekli kurumsal_cari_hesap_yaslandirma_otomasyonu.xlsx dosyasını indirin.
- Tabloya kendi müşterilerinizin Cari Adı, Fatura Tarihi, Vade Tarihi ve Fatura Tutarı bilgilerini girin.
- Kalan tüm gecikme günleri, yaşlandırma dilimleri ve üst taraftaki risk analiz kartları hiçbir ek işlem yapmanıza gerek kalmadan saniyesinde otomatik olarak hesaplanacaktır.