Çözüldü İki Farklı Para Birimli Cari Hesap Ekstresini Tarih Sırasına Göre Yürüyen Bakiye ile Konsolide Etme

finans_ufuk' Alıntı:

KarıncaZ hocam merhaba, ilginiz ve değerli sorularınız için çok teşekkür ederim.
Sorunu daha net kurgulamak adına sorduğunuz maddeleri şu şekilde netleştirebilirim:
1-) Kur Bilgisi: Şu aşamada kurları TCMB'den çekip bir kur değerlemesi yapmak yerine, sadece her para biriminin kendi yürüyen bakiyesini kronolojik (tarih) sırasına göre yan yana görmek istiyoruz. Yani döviz çevrimi olmayacak; TL işlemleri kendi bakiye sütununu, USD işlemleri kendi bakiye sütununu kümülatif etkileyecek.
2-) Çapraz Ödeme: TL veya USD sayfalarındaki işlemler tamamen bağımsız giriliyor. Ortak noktaları sadece tarih sırasına göre harmanlanacak olmaları.
3-) Kur Farkı: Dönem sonu kur farkı hesaplamasına gerek yoktur, şimdilik kapsam dışı tutabiliriz.
Aslında önerdiğiniz şu başlık yapısı:
Tarih | Açıklama | Borç_TL | Alacak_TL | Borç_USD | Alacak_USD | Yürüyen_Bakiye_TL | Yürüyen_Bakiye_USD
Tam olarak kurmak istediğimiz nihai Konsolide Rapor sayfasının yapısıdır!
İki sayfadaki verileri bu başlık altında tarih sırasına göre alt alta harmanlayıp dizen, tarih filtresi değişse bile en sağdaki TL ve USD yürüyen bakiyelerini sıfırlamadan kümülatif getirecek Power Query veya kasmayan dinamik bir formül mimarisini nasıl kurabiliriz?
Öneriniz üzerinden ilerleyebilirsek çok sevinirim.

Genişletmek için tıkla...

Merhaba.

Örnek olarak gönderdiğim başlıklara her Para cinsine birde Bakiye başlığı eklersek o zaman istediğiniz çözülür.
Örnek dosya ektedir. Olabildiğince kodlara açıklamalar yazdım. Kodlar iki farklı Para cinsine göre yapılmış açıklamalardan hareketle üçüncü yada dördüncü para birimini de ekleye bilirsin.

Vba yazıldığı için dosya formatını değiştirdim.
Kendimce kodlar daha anlaşılır olsun diye Sayfa isimleri ve Başlıklarda revizeler yaptım.

Önerim Her bir YP cinsinin yanına Kuruda yazarsanız bence herşeye uygun tam bir çözüm üretmiş olursunuz. Kurları MB den almak her zaman çözüm olmaya bilir, ticarette farklı kurlarda kullanılır. İşlemde MB kurları kullanılır diye yasal bir zorunluluk yok. Zorunluluk Dönem sonlarında değerlerken yani YP cinsinden bir bakiyenin TL değerini bulurken Maliye Bakanlığının açıkladığı kurun kullanılması. Maliye bakanlığı da her zaman Merkez Bankasının kurlarını açıklıyor ama dediğim gibi zorunluluk Maliye Bakanlığının açıkladığı kuru değerleme için kullanmak, işlemlerde farklı kurları kullana bilirsiniz.

Örneğin Biz Kur farkı faturasıyla uğraşmamak için, Fatura ve Ödeme/Tahsilat günün kurlarını aynı yapıyoruz. Böylelikle Cariye kur farkı çıkmıyor, Bankaya çıkıyor ve kendi içimde çözebiliyorum.

Eki inceleyin. Umarım işinizi çöze.
İyi çalışmalar.